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深证民营ETF基金份额折算结果出炉

深证民营ETF基金份额折算结果出炉,鹏华基金公司今日发布公告称,根据有关规定,该公司决定2011年9月28日为深证民营交易型开放式指数(ETF)基金份额折算日,折算后的基金份额净值与2011年9月28日标的指数收盘值的千
发布时间:2011-10-10 16:54        来源:        作者:证券时报

  鹏华基金公司今日发布公告称,根据有关规定,该公司决定2011年9月28日为深证民营交易型开放式指数(ETF)基金份额折算日,折算后的基金份额净值与2011年9月28日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年9月28日,深证民营价格指数收盘值为3081.393点,该基金的基金资产净值为5.31亿元,折算前基金份额总额为5.69亿份,折算前基金份额净值为0.9337元。

   

(责任编辑:ZW)

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